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Ciao e benvenuto o ben tornato su DonyTrarer.com il blog che trova il punto d’incontro tra la crescita personale e quella finanziaria, io sono Ivan ed oggi ti voglio parlare della psicologia del trading e di come avere un mindset di successo nel trading e negli investimenti sui mercati finanziari.
In questo articolo parlerò della psicologia del trading e dell’importanza che ha quest’ultima per ottenere un mindset di successo sui mercati finanziari. Alla fine di questo post saprai esattamente come modulare il tuo mindset nel momento in cui fai trading in borsa, sia che si tratti di Trading di tipo Discrezionale che Quantitativo.
Infatti in tutti e due gli stili la Psicologia del trading è il motore della mente e assume un ruolo determinante e che può portare al successo in queste bellissima e difficile attività. Come ti voglio dire che qui nessuno si vuole mettere su un piedistallo, al massimo voglio condividere le mie esperienze con te in modo che possiamo continuare a migliorare insieme.
Iniziamo!
Psicologia del Trading: Le emozioni
Quando ho iniziato a fare trading, come molti altri che decidono di immergersi in questo settore, sono stato travolto dalle emozioni. Le emozioni hanno fatto il loro sporco lavoro sin dal primo giorno, tutto questo ancora prima di scaricare la mia prima piattaforma di trading ed aprire un conto demo per fare pratica.
È molto probabile che anche tu sei passato da questa fase o forse ci stai passando in questo preciso momento, tutto questo ha a che fare con la psicologia del trading.
Sentivo di essere attratto profondamente da questa attività, ma vista la difficoltà della stessa ero in confusione. Ed è normale si tratta di uno passaggio quasi obbligato del percorso, dal quale tutti devono passare e che tutti quelli che continuano devono superare.
Per questo, seguendo i consigli di un noto mentore che tratta sul suo sito i temi della libertà finanziaria, decisi di spendere i miei primi 20€ in formazione e acquistai un libro per studiare il trading sul forex.
Oggi dopo quasi dieci anni di trading, quindi dopo anni di studio ed approfondimento scrupoloso della materia, non saprei quantificare il numero di libri che ho letto e studiato. Ma quello era il primo libro di trading di tutta la mia vita e non vedevo l’ora di studiarlo!
Hai presente quella sensazione di avidità nel carpire le informazioni, quella che si prova quando si ha tra le mani un materiale nuovo, un insieme di informazioni che ti potrebbero cambiare la vita?
Se anche tu hai nel sangue l’avidità di apprendere sempre più informazioni utili, sai benissimo di cosa parlo. Inoltre sei sarai facilitato di molto nella tua carriera da trader, un lavoro dove le informazioni di qualità fanno la differenza.
È proprio così che mi sentivo e mentre leggevo le pagine succedeva una cosa che non avevo previsto:
I numeri proposti nel testo prendevano il controllo delle mie emozioni, non potevo credere ai miei occhi… con il trading sul forex si potevano guadagnare davvero tanti soldi.
I risultati matematici sulla carta infatti tornavano e tornano ancora oggi a distanza di anni. Non erano i numeri il problema, ma la reazione che stava avendo la mia mente. Ovvero l’atteggiamento e la psicologia del trading che stavo assumendo nei confronti dell’argomento trading sul forex.
Le aspettative
Uno dei fattori più pericolosi quando si ha a che fare con il trading sui mercati finanziari, soprattutto quando si maneggiano degli strumenti finanziari che ci mettono a disposizione una grande leva finanziaria, sono le aspettative.
E le aspettative fanno parte della sfera della psicologia del trading.
Si le aspettative possono uccidere completamente l’attività del povero trader, oppure lo possono portare avanti nel percorso della sua carriera impostare con un criterio che può avere un senso logico e duraturo. Ma ora voglio continuare a parlare del mio primo libro, di che tipo si aspettative stava facendo crescere dentro di me:
Le aspettative legate ai numeri presentati erano stratosferici e la semplicità dei metodi grafici stava prendendo il controllo sulle mie emozioni!
Veramente tutto troppo bello e facile per essere vero…
Questa cosa è successa a me, è successa a molte altre persone e molto probabilmente è successa anche a te. Ed è qui che entra in gioco l’importanza che può avere un mentore, nell’acquisizione delle competenze necessarie per imparare a fare trading sui mercati finanziari in modo produttivo.
Un trader già formato è che ha maturato una certa quantità di esperienza sia con i mercati, che con sé stesso, con molta probabilità sarà già passato da questo punto, ha superato l’ostacolo e ora (se ne ha voglia) potrebbe indicare la strada giusta ad altre persone che vogliono percorrere la dura strada in salita del trader.
Tante persone iniziano a fare trading perché cercano delle emozioni, secondo il mio umile parere non è molto furbo portare avanti un’attività del genere per questo motivo.
Il confine sottile tra trading e gioco d’azzardo
Soprattutto quando non si hanno le competenze necessarie per potersi definire un trader, il confine tra operare in modo professionale sui mercati finanziari e fare la fine del povero giocatore d’azzardo che non può fare altro che perdere può diventare veramente molto sottile.
In realtà anche una persona che è molto preparata dal punto di vista tecnico, se predisposto dal punto di vista caratteriale potrebbe cadere in preda del gioco d’azzardo.
Caro amico che stai leggendo ora questo post sul blog, te lo dico come un fratello, se sai di essere in preda ai sintomi del giocatore d’azzardo e la tua attività e guidata dalla ludopatia, dovresti smettere immediatamente di leggere questo blog e qualsiasi altro sito. E dovresti parlare con un professionista della psicologia.
Se soffri di ludopatia, nessuna tecnica di trading al mondo ti può mettere nelle condizioni di essere profittevole per il semplice motivo che la tua mente non cerca un lavoro ma il gioco è c’è una differenza enorme che non ha bisogno di essere descritta.
Se sei consapevole di avere un carattere simile, ti consiglio attività differenti che possono offrire la stessa scarica di adrenalina possibilmente che non abbiamo a che fare con i soldi e con il gioco.
Puoi trovare sfogo alle tue esigenze biochimiche praticando degli sport, ma lascia stare il trading perché il confine che separa un’attività di tipo imprenditoriale dal gioco d’azzardo in questo caso può essere veramente sottile.
Fidati non scrivo questa frase per fare “il figo” o per fare la parte di quello che è già arrivato, quindi si sente una persona importante.
Te lo dico perché per alcune persone il trading può diventare una vera e propria dipendenza, per poi sfogare nella patologia del gioco d’azzardo. Bisogna fare attenzione e stare lontani da questo fenomeno, come se fosse la peste bubbonica.
Ovviamente questo fenomeno va assolutamente evitato, il trading è un business a tutti gli effetti e non è assolutamente un gioco!
Ho visto delle persone fare del trading in modo compulsivo, senza nessun criterio logico, senza avere nessun riscontro matematico e di money management.
Mindset e leva finanziaria
Una dei primissimi killer del conto di trading è la leva finanziaria, infatti non conoscere a pieno questo strumento che è messo a disposizione da tutti i broker, soprattutto i broker Forex e CFD. è il modo migliore per svuotare completamente il deposito fatto. Altro che guadagnare…
Ho scritto un post qui sul blog, dove spiego nel dettaglio cos’è la leva finanziaria e come funziona. Se non conosci il funzionamento della leva, arrivati a questo punto non posso fare altro che consigliati in modo molto energico di leggere questo post:
Leva Finanziaria: Cos’è e come funziona
Ovviamente questo fenomeno va assolutamente evitato, il trading è un business a tutti gli effetti e non è assolutamente un gioco.
Nel momento in cui approcci questa attività come un gioco non potrai fare altro che perdere, scusami se possono sembrare ridondante ma ho visto così tante persone fare danni da arrivare a capire che lo posso ripetere tutte le volte del mondo, ma non sarà mai abbastanza.
Ho visto delle persone fare del trading in modo compulsivo, senza nessun criterio logico, senza avere nessun riscontro matematico e di money management. E li ho osservati mentre svuotavano completamente i conti, mentre non ne volevano sapere di mezzo consiglio rivolto alla prudenza e alla moderazione. Vabbè..
Fanno trading utilizzando size troppo grandi, usando una leva esagerata rispetto al capitale a disposizione sul conto, senza alcun tipo di strategia derivante dallo studio e da una ricerca di tipo matematico statistico.
Capisco che i trader discrezionali, lo sono stato anch’io agli albori della mia evoluzione. Ma fare trading di tipo discrezionale non deve significare giocare d’azzardo con il mercato.
Esistono delle regole sul rischio universali e devono essere rispettate, il mercato deve essere rispettato oppure lui non rispetterà il trader risucchiando l’account nell’orda della liquidità del mercato.
La tecnologia ha agevolato l’accesso, ora il mercato ha più polli da spennare
C’è da dire che con lo sviluppo della tecnologia e dei software, sono sempre meno le persone che riescono a rimanere profittevoli in questa condizione. Gli algoritmi stanno prendendo il sopravvento nel mondo del trading, ed in tutti gli ambiti che hanno molto a che fare con l’informatica e non solo.
Non capisco assolutamente le persone che caricano i propri soldi sul conto per fare delle vere e proprie scommesse, questo non è affatto un modo produttivo di operare.
Ovviamente ognuno è libero di fare quello che vuole con i propri soldi, il senso di questo post non è quello di fare la morale a qualcuno ma quello di consapevolizzare gli utenti interessati a questa tanto bella quanto difficile attività.
La psicologia umana può generare trappole molto insidiose, ti può portare a fare delle azioni in maniera del tutto inconsapevole. Si tratta di veri e propri meccanismi di difesa psicologica, che iniziano a lavorare contro di te. Perché il trading è un’attività che non si allinea alla natura umana.
Questi meccanismi puntano alla negazione del proprio errore per non minare l’autostima dello sventurato di turno. In realtà la natura ha ideato questi sistemi di difesa per proteggerti, ma non aveva considerato l’eventualità di fare soldi con il trading online. Ovviamente…
Passiamo alla parte pratica di questo post. Già e solo il fatto che hai letto fino a questo punto ti differenzia dal 90% delle persone (ti può sembrare strano ma è vero fidati) , ovvero quelle che tendono ad abbandonare molto velocemente la barca, quelli che non approfondiscono i temi e che non potranno mai portare miglioramenti significativi nella loro attività. Tu sei diverso da loro, sei intraprendente e determinato.
Ti posso dire che sul mercato prima di tutto bisogna avere almeno una strategia che ti riesce a fornire un vantaggio statistico, poi una volta che si è in grado di padroneggiare questo vantaggio è necessaria una gestione del rischio rigorosa perché il vantaggio statistico preso da solo non ti servirà comunque a nulla.
Per ogni operazione hai sempre una certa percentuale di probabilità di vincere, ma anche se questa è piuttosto alta presenta sempre delle possibilità di perdere. Di conseguenza se metti a disposizione della tua operazione di trading una porzione troppo alta del capitale del conto, e l’operazione ti va male… il rischio di rovina lo vedrai dietro l’angolo.
Fatta la prima scrematura, andiamo avanti.
Il gioco delle probabilità
In questa seconda parte del post una vera e propria guida derivante dalla mia esperienza personale, che potrai utilizzare per gestire al meglio le tue emozioni quando decidi di fare trading sui mercati finanziari.
Sei pronto?
Partiamo!
Per farti rendere conto dell’importanza di quello che sto per dire ti voglio fare una domanda.
Quante possibilità ha una persona che non è un cardiochirurgo, di portare a termine con successo un’operazione di trapianto di cuore?
Nessuna !
Ok fino a qui siamo tutti d’accordo (spero).
Allora se non sei altrettanto specializzato con il trading, come credi di poter avere successo?
Il trading sui mercati finanziari è un’attività molto complessa, a mio avviso è tra i mestieri più difficili al mondo. Come ho già detto già diverse volte qui sul blog, la strada per diventare un trader è dura e sempre in salita.
Quando operi con il tuo conto ricordati sempre il paragone con il cardiochirurgo, perché rende perfettamente l’idea della difficoltà che sta nella formazione professionale di un trader profittevole.
In media le persone tendono a fare le cose a caso o ad avere paura quando non hanno sufficienti conoscenze. Infatti è dimostrato che tutto ciò che è sconosciuto fa più paura di quello che si conosce.
Le emozioni in generale possono intaccare la profittabilità del tuo trading ed in particolare ci sono due emozioni che fanno fa padrone, ovvero la Paura e l’Avidità!
Per confermare questa ipotesi basta pensare che esistono dei veri e propri Trading System di tipo mean reverting che sfruttano i concetti di paura limite e avidità limite, questi trading system sono profittevoli, molti di questi sistemi non sono supportati solo dalle testimonianze di chi li usa ma anche, e direi soprattutto, da veri e propri dati statistici.
Non ci puoi fare niente si tratta del modo in cui funziona la mente, questioni biologiche ed evoluzionistiche. La natura ci ha progettati per un mondo molto diverso da quello in cui viviamo oggi, un mondo fatto di predatori e condizioni difficili da affrontare.
L’evoluzione biologica è più lenta di quella tecnologica e scientifica, quindi ci ritroviamo ad avere un cervello progettato per funzionare nell’ambiente di 10.000 o più anni fa. Anche se disponiamo di tecnologie avanzate.
No problem, possiamo risolvere questo inconveniente con una buona strategia psicologica, quella che ti voglio proporre e che sarà il cuore pulsante di questo post
Ottenere le conoscenze e competenze
Di seguito una buona strategia per migliorare sotto l’aspetto delle emozioni.
Il trading è un’attività imprenditoriale a tutti gli effetti, così come il paziente può rischiare la vita durante un’operazione chirurgica se chi opera è un incompetente, allo stesso modo il tuo conto rischia di estinguersi per sempre se non sai esattamente quello che stai facendo.
Studiare libri, e-book, fare corsi di formazione specializzati e partecipare a raduni e convegni del trading è un ottimo modo per migliorare le proprie conoscenze e competenze.
Se non hai intenzione di tirare fuori nemmeno 30€ per acquistare un libro per la tua stessa formazione, poi il sabato sera ne spendi molti di più per andare fuori a mangiare o in discoteca… beh ti consiglio di cambiare aspettative e blog, il trading potrebbe non fare al caso tuo.
Però fai sempre in tempo a cambiare le tue abitudini ed assumere un atteggiamento diverso, quello delle persone di successo.
Le persone di successo spendono tempo e risorse per formarsi ed aumentare continuamente le loro conoscenze produttive. Scegli i canali migliori per la tua formazione, questo blog è un esempio di informazioni di alta qualità.
Guarda ti posso dire sicuramente che puoi trovare una marea di informazioni nei miei libri, soprattutto nell’ultimo che è un bundle di 3 libri in 1, che trovi a questa pagina: LIBRI
Fare esercizio
Avere le conoscenze e le competenze idonee non basta, bisogna mettere in pratica tutto quello che si è appreso e fare esercizio con le nuove nozioni.
Per descrivere al meglio questo processo ti voglio fare un esempio che rende molto bene l’idea:
Immagina di voler fare palestra, però non sai davvero da dove iniziare perché non hai mai fatto attività sportiva in tutta la tua vita. Quindi decidi di comprare un manuale per gli esercizi di muscolazione.
Inizi a leggere e capisci bene tutto quello che c’è scritto sul manuale, poi approfondisci con diversi tutorial che trovi nei video su youtube.
Però non hai ancora messo in pratica niente perché non ti sei iscritto in palestra e non hai iniziato nessun tipo di allenamento.
Quindi la domanda che ti voglio fare è:
Hai imparato ad allenarti?
Ovviamente NO!
E dimenticherai anche molto in fretta le nozioni apprese se non inizi subito a mettere in pratica quello che hai letto sul manuale e guardato nei video.
Per il Trading On Line sui mercati finanziari è la stessa ed identica cosa, ogni volta che apprendi una nozione nuova la devi mettere in pratica subito e per fare questa operazione senza particolari rischi esistono i conti demo ovvero con denaro virtuale.
Con questi conti puoi perdere tutto quello che vuoi quante volte vuoi, fino a quando la tua attività di trading non diventa veramente redditizia almeno in demo.
Ogni volta che compro un nuovo prodotto sia che si tratti di un e-book o di un manuale in formato cartaceo impiego molto tempo prima di finire lo studio dello stesso.
Oggi compro solo opere di trading quantitativo ad alti livelli, ho lasciato i manuali classici al passato, ma il mio livello di formazione molto probabilmente non è il tuo in quanto ho investito e sto investendo molte risorse in tempo e denaro in formazione.
Ricorda in questo settore non si smette mai d’imparare e non si smette mai di migliorare. Ogni volta che incontro un concetto o una nuova strategia inizio sempre il pattern di apprendimento che mi porta a fare delle mie ricerche personali ed approfondite sul nuovo concetto o trading system che ho incontrato nello studio.
Se vuoi portare la tua formazione ad un livello successivo ed iniziare sin da subito a fare seriamente con gli investimenti ed il trading online, allora devi leggere e studiare necessariamente il mio NUOVO LIBRO.
Per ottenere subito un conto demo gratuito in modo tale da poter fare pratica sui migliori mercati mondiali con gli strumenti migliori CLICCA QUI.
Trading con i numeri
Di seguito la formula del successo del Trader:
STUDIARE –>FARE RICERCA –> METTERE IN PRATICA
Questo è un ottimo modus operandi per diventare un trader di successo, che inizia dalla costruzione delle basi e questo blog è ottimo per te sia per la parte tecnica che psicologica.
Fanne tesoro perché quando ho iniziato io non ho avuto a disposizione uno strumento completo come questo.
Poi si passa ad un ulteriore approfondimento che ti porterà a fare le tue ricerche personali fino alla messa in pratica delle nozioni apprese con delle operazioni con un conto reale.
“Ma Ivan tutto quello che mi stai dicendo è difficile e molto laborioso, io volevo solo fare li sordi”
Caro mio non ti ho mai detto che è facile e come diceva mio nonno “i soldi sono nelle spine”, nessuno al mondo ci vuole dare una vera opportunità di averli a gratis 🙂
Ora passiamo al prossimo step quello più difficile da riconoscere e mettere in pratica, perché comprende un insieme di convinzioni che per l’utente medio sono spesso limitanti, inoltre è possibile la manifestazione di una serie di meccanismi di difesa che non permettono all’utente di prendere la direzione di pensiero giusta, ovvero quella che porta a risultati reali e costanti nel tempo.
Psicologia del successo
Questo è lo scoglio più grande fatto spesso di scuse, non accettazione di sé stessi e dei propri limiti attuali, di procrastinazione e di emozioni che tendono spesso a minare l’apprendimento, l’operatività e quindi il conto del nostro caro amico trader.
La società del giorno d’oggi aiuta molto a mettere la maggior parte delle persone sulla strada della mediocrità, soprattutto in Italia dove la mediocrità di massa regna sovrana.
Un fenomeno quasi infallibile che funziona come un cecchino super addestrato, è il meccanismo del bisogno di gratificazione immediata.
Ovvero il voler tutto e subito e avere il bisogno di riscontrare i risultati di un’azione nel più breve tempo possibile, per ottenere quella classica sensazione di benessere e appagamento immediato.
Il desiderio di voler diventare un Trader Profittevole ed il bisogno di gratificazione immediata, sono come il diavolo e l’acqua santa. Non c’entrano nulla l’uno con l’altro e non si devono incontrare mai.
Complimenti, se sei arrivato fino a questo punto della lettura del post fai parte di quella cerchia ristretta di persone sulla faccia del pianeta, che approfondisce e che quando si mette in gioco per ottenere un risultato lo fa con passione e dedizione.
Oltre a non far parte del mio modus operandi (odio essere preso in giro e odio dire cose che non sono vere o non sono realizzabili) te sei troppo intelligente per credere alle delle cose che non stanno né in cielo né in terra.
Quindi passiamo per la verità:
DIVENTARE TRADER RICHIEDE TEMPO, IMPEGNO, STUDIO, AZIONE, PASSIONE, RICERCA E RIPETERE QUESTO CIRCUITO PER TUTTA LA VITA IN UN PROCESSO DI CONTINUA FORMAZIONE!
I mercati, si sa, cambiano in continuazione. Anche tu, la tua persona e la tua psicologia devono cambiare in continuazione in un processo di miglioramento continuo che dura tutta la vita.
Questa è una delle componenti della psicologia per un trading di successo, in realtà questa è una delle componenti della mentalità delle persone di successo in generale. Infatti ogni persona di successo in qualsiasi ambito o è fortunata o segue questo atteggiamento.
Il 90% delle persone che si avvicinano a questo tipo di business vive un’esperienza completamente fallimentare, lo dicono le statistiche di diversi broker che sono costretti per legge a pubblicare i dati e i resoconti dei loro clienti ogni anno.
Le stesse persone che vivono questa esperienza fallimentare si allontanano molto velocemente dal settore, infatti il tetto massimo prima dell’implosione è di 2 anni per i risultati fallimentari. Spesso perdendo una grande parte del loro capitale come possono essere i risparmi di una vita intera.
Le persone parlano e da qui nasce la credenza popolare che il trading sia una truffa o un’attività solo per gli intermediari e gli istituzionali.
La Convinzione Limitante si edifica nella mente delle persone che vivono un’esperienza fallimentare e poi si diffonde a macchia d’olio essendo loro il 90% dei casi e quindi 9 persone su 10 che chiacchierano di ciò in cui hanno fallito e che non conoscono assolutamente gli argomenti in modo approfondito.
Il 90% sono 9 persone su 10, è ovvio che la cassa di risonanza di quello che dicono 9 persone che non hanno capito, è più forte di quella di una sola persona che ha capito.
Si tratta di una questione di numeri, loro faranno più rumore di te ma solo con le chiacchere, poi continueranno a lamentarsi delle perdite tutti insieme proprio perché non hanno capito come funziona.
Effetto gregge
Il fattore determinante in tutto questo non è in chi ha ragione e chi ha torto, non è importante avere ragione invece è molto meglio ottenere i risultati che desideri.
Conosci il cosiddetto effetto gregge?
Un insieme di persone che sono la maggioranza e che si aggregano in un modo di pensare (quindi utilizzano la stessa psicologia per affrontare un evento o una problematica della vita) quindi anche di fare identico o comunque molto simile.
Loro parleranno tra di loro e pensando tutti allo stesso modo, riguardo un argomento qualsiasi della vita, si auto rinforzeranno nelle loro convinzioni limitanti.
In questo modo tutti loro otterranno le stesse performance e gli stessi risultati.
Indovina un po’ che tipo di risultati realizzano la maggior parte delle persone nella vita?
E per quanto riguarda il Trading sui Mercati Finanziari in particolare?
RISULTATI FALLIMENTARI
Parlano di questo e fanno quello mentre continuano imperterriti a fallire, i risultati delle statistiche confermano ampiamente questa teoria.
Per fare la differenza devi usare una psicologia diversa dalla massa, ovvero pensare in modo diverso. In questo passaggio obbligato per la maggior parte delle persone che come me sono partite dal basso, ti troverai ad affrontare un grande ostacolo ovvero la paura dell’accettazione del gruppo dei tuoi pari.
Non devi avere paura di non essere accettato dal gruppo dei tuoi pari, invece dovresti creare un gruppo dei tuoi pari che la pensano come te e hanno la tua stessa mentalità vincente. Cerca di capire chi sono veramente i tuoi pari.
Crea o aggregati al tuo gruppo di pari
L’Uomo come specie vivente è un animale sociale, per sua natura tende a aggregarsi in gruppi non ne puoi fare a meno. Dato che ora sei a conoscenza di queste preziosissime informazioni scegli con cura ed attenzione il tuo prossimo gruppo per adottare una psicologia vincente e ottenere finalmente i risultati che meriti.
Persone che hanno la tua stessa mentalità, le tue stesse passioni produttive ed un modo di fare positivo. Un gruppo di persone positive, produttive e dalla mentalità vincente aumenterà drasticamente la tua curva di apprendimento.
Per portare avanti il tuo cammino in questa difficile attività sarà molto utile avere un gruppo di amici o di conoscenti (anche virtuali sui internet), che sta facendo la stessa cosa che stai facendo tu. Ok all’inizio non sarà per niente facile entrare in un gruppo di trader seri, ma almeno un compagno di trading lo devi trovare. Gli americani che sono molto più avanti di noi in questo settore, lo chiamano trading buddy.
Trading quantitativo per ridurre l’impatto emotivo
Si tratta di un approccio matematico, statistico e sistematico all’operatività sui mercati finanziari. Il motivo per cui la maggior parte dei cosiddetti trader non adotta questo tipo di operatività sta nella difficoltà di apprendimento che questo modus operandi presenta.
Si tratta di progettare dei sistemi di trading che operano in automatico inviando, e chiudendo, gli ordini che seguono regole specifiche. Il setup d’ingresso di un Trading System è stabilito a priori dopo una ricerca condotta su uno strumento finanziario.
In questo modo sarà il programma ad eseguire gli ordini e non più l’operatore al quale rimane la veste di supervisore, del funzionamento del sistema nel tempo.
In questo modo il carico emotivo dell’operatore si riduce notevolmente agevolando di molto il compito del trader.
Tuttavia quando un trading system consegue delle perdite consecutive diventa comunque difficile mantenere la pressione psicologica.
È da notare comunque che la sommatoria delle sensazioni e della pressione psicologica è sempre inferiore ad un tipo di operatività discrezionale.
Esempio di perdite consecutive realizzate da un trading system profittevole, nell’immagine sotto viene descritto un drawdown ovvero il limite di perdite che ha realizzato in questo caso un trading system profittevole.
Casi in cui l’algo trader viene messo sotto pressione psicologica e la mancanza di fiducia che di può generare nella strategia può portare a cessare il funzionamento della stessa strategia nel proprio portafoglio:
Questi sono i casi in cui la pressione psicologica sale, tuttavia sono ridotti e comunque molto minori rispetto ad un tipo di trading discrezionale. Inoltre il trading quantitativo è vantaggioso per il fatto che la maggior parte degli istituzionali e i fondi speculativi nel mondo utilizzano proprio questa metodologia.
Seguire gli Istituzionali
Stare sotto la pancia dello squalo e seguirlo (operatore istituzionale) per prendere dei brandelli di carne derivanti dalla sua caccia grossa è molto vantaggioso per un trader retail, soprattutto perché i brandelli di carne sui mercati finanziari equivalgono a milioni di dollari ovvero abbastanza denaro per far campare noi e le nostre generazioni future.
Bene arrivati alla fine del post, spero di averti trasmesso le basi della psicologia per ottenere risultati in questo tipo di operatività e un minimo di approccio tecnico.
In altri post parlerò solo di tecnica pura e quindi di ricerche svolte dal sottoscritto sui trading system, quindi tieniti pronto e rimani sempre aggiornato sui contenuti del blog.
Ora prima di chiudere il discorso ti riassumo questo post sulla Psicologia da adottare per ottenere i risultati nel trading, ricordati questa lista prendi carta penna o salva il link di questo post nell’archivio dei siti preferiti del tuo browser, così lo potrai utilizzare ogni volta che lo desideri.
Conclusioni e riassunto:
1. OTTENERE LE CONOSCENZE E LE COMPETENZE: Quindi fai tutte le operazioni per ottenere le informazioni e studiale fino al cuore della loro essenza.
2. FARE ESERCIZIO: Una volta apprese le nuove conoscenze trasformare in abilità con la pratica e l’esercizio.
3. UTILIZZARE LA PSICOLOGIA DEL SUCCESSO: Emula chi ottiene risultati di successo non chi fallisce miseramente.
4. CREA O AGGREGATI UN GRUPPO VINCENTE: Frequenta persone che hanno la tua stessa mentalità vincente non persone che si lamentano dalla mattina alla sera e attribuiscono a fattori esterni i loro risultati.
5. UTILIZZA IL TRADING QUANTITATIVO RIDURRE L’IMPATTO EMOTIVO: Si tratta della via più difficile da apprendere per via dello scoglio della matematica e delle conoscenze di programmazione. Ma nessuno ha detto che ottenere il successo sia facile, bisogna portare avanti i progetti con perseveranza.
Leggi il disclaimer in fondo ad ogni pagina di questo sito, per avere le idee più chiare riguardo i rischi che comportano i mercati finanziari.
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Questo post è dedicato al tuo miglioramento finanziario e al tuo apprendimento delle materie di Trading ed Investimenti, nonché a tutto ciò che riguarda la tecnologia che cambierà il mondo.
Buon lavoro,
– Ivan
P.S. Ho impiegato diverse ore a scrivere questo articolo al fine di condividere informazioni realmente rilevanti per te. Se hai apprezzato il mio sforzo ti chiedo il favore di condividerlo con i tuoi amici e parenti. E non ti dimenticare di di iscriverti alla lettera del lunedì, in modo tale da avere gratis il mio corso di trading ed investimenti. Grazie!
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